Один из самых состоятельных и влиятельных бизнесменов Дальнего Востока Сергей Дарькин на фоне пандемии и сопутствующего ей ухудшения инвестиционного климата сокращает уставный капитал принадлежащих ему ПАО "Тихоокеанская инвестиционная группа" ("ТИГР") и ПАО "Фонд ТИГР", созданных в декабре 2014 года экс-губернатором Приморья "в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток", сообщает ИА PrimaMedia. Тем не менее, Сергей Дарькин, судя по всему, не собирается отказываться от уже реализуемых проектов и думает об инвестировании в новые. Вполне возможно, что и за счет тех средств, которые он получит от фондов, а суммарно речь идет о 150 млн рублей (на данный момент чуть менее $2 млн).
Сам разместил, сам погасил
Теоретически можно сказать, что в случае с активами Дарькина речь идет о процедуре buyback (обратный выкуп ценных бумаг компанией-эмитентом у их нынешних владельцев). Объявив buyback, акционерная компания выкупает у инвесторов определенную долю ценных бумаг, забирая из обращения определенную часть своих акций.
Справка: погашение ценных бумаг — выкуп ценных бумаг эмитентом, который приводит к прекращению обязательств по ценной бумаге.
"В подавляющем большинстве случаев, обратный выкуп объявляется при появлении у компаний большого объема свободных денег, которые не применяются для запуска новых проектов и развития. В данном случае руководители финансовой организации могут поделиться этими средствами с инвесторами путем обратной скупки акций с обязательным последующим их погашением", — отмечают аналитики Finam.
Отметим, что решение о погашении части акций и уменьшении уставного капитала ПАО "ТИГР" и ПАО "Фонд ТИГР" было принято их единственным акционером 28 мая 2020 года. Первым о секвестировании отчиталось ПАО "Фонд ТИГР". 29 сентября компания объявила о погашении 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 млн рублей каждая. Таким образом, уставный капитал компании будет уменьшен вдвое — с 200 млн до 100 млн рублей.
Погашение произведено путем приобретения акций обществом у единственного акционера по номиналу. Как следует из сообщения ПАО, оплата акций должна быть осуществлена в денежной форме в 30-дневный срок с даты подачи единственным акционером заявления о продаже акций обществу. Таким образом, господин Дарькин возвращает себе 100 млн рублей.
ПАО "ТИГР", согласно решению единственного акционера, уменьшает уставный капитал с 200 млн рублей до 150 млн рублей. Таким образом, Дарькин возвращает себе еще 50 млн рублей.
Золото, женьшень, девелопмент
"Наша работа нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китайской Народной Республикой",
— говорится на сайте ПАО "ТИГР"
На данный момент ПАО "ТИГР" владеет 50% капитала хабаровского ООО "Дальзолото" (еще 50% принадлежит через ООО "Фолград" (Хабаровск) бизнесмену Вадиму Сабурову). "Дальзолото" имеет лицензию на разработку Делькенской золотоносной площади в Ульчском районе и участка Левый Джегдаг на территории Ванинского района Хабаровского края. Ранее сообщалось, что инвестор планирует построить комбинат мощностью 1,2 тонны золота в год. Инвестиции в проект оценивались в 5 млрд рублей.
Также "ТИГР" владеет 99% капитала ООО "Женьшень" (Владивосток, реализует проект возрождения в Приморье специализированного хозяйства по выращиванию женьшеня в промышленных объемах) и 70% ООО "Спортивный клуб "Полюс" (Владивосток), партнером Дарькина в котором выступает Константин Обновленный.
В свою очередь, "Фонд ТИГР" владеет по 51% капитала АО "Солнечная долина Владивостока" (имеет отношение к проекту застройки микрорайона Солнечная Долина в поселке Трудовое) и ООО "Специализированный застройщик "Патрокл" (партнером Дарькина в этом проекте выступает Наталия Балан). Также "Фонд ТИГР" владеет 99% акций зарегистрированного в Москве АО "Портовая инфрастуруктура". Гендиректором этой компании является давний партнер Дарькина Савелий Пономаренко, он же — гендиректор АО "Дальинвестгрупп" (Москва), которое в свою очередь владеет 80,78% акций ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР).
Отметим, что Сергей Дарькин в декабре прошлого года продлил сам себе полномочия в качестве президента ПАО "ТИГР". Согласно уставу ПАО, президент избирается на 5-летний срок.
В годовом отчете ПАО "ТИГР" за 2019 год говорится, что была проведена реструктуризация организационной структуры компании "в целях улучшения управления текущими проектами". Кроме того, в прошлом году начато производство дочерней компанией ООО "Женьшень" продукции "мед с корнем женьшеня" и его продажа на внутренний рынок. Высажено 3 га натурального корня для дальнейшей продажи продукции. Также продолжены геологоразведочные работы дочерней компании ООО "Дальзолото", направленные на увеличение геологических запасов золота.
Также в "портфеле" "ТИГРа" — лицензия на геологическое изучение (поиски и оценка), разведку и добычу минеральных подземных вод для промышленного розлива и бальнеоприменения на участке Глуховский в Уссурийском городском округе Приморского края.
Рассмотрим конкурента как соинвестора
В планах деятельности ПАО "ТИГР" на 2020 год — развитие текущих проектов в области добычи рыбы и морепродуктов, строительства жилой недвижимости и портовой инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, а также в области аквакультуры. А также, что очень важно, — "поиск, отбор и развитие новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России".
"В целях нивелирования рисков, связанных с волатильностью на рынке нефтепродуктов, ростом цен, падением курса рубля, эмитент (ПАО "ТИГР") диверсифицирует свой портфель активов. Для снижения влияния курса рубля на выручку эмитент отдает предпочтение инвестиционным проектам с экспортной выручкой.
Основными конкурентами эмитента являются фонды прямых инвестиций, инвестиционные компании и крупные финансово-промышленные группы. Однако в текущих рыночных условиях конкуренция за инвестирование в проекты на Дальнем Востоке России находится на крайне низком уровне, поэтому конкуренты могут рассматриваться в качестве соинвесторов для распределения рисков.
В целях повышения своей конкурентоспособности эмитент ведет работу по усилению менеджмента и проектной команды, усиливает кооперацию с другими соинвесторами, включая иностранные, государственные и региональные финансовые институты, рассматривает совместные проекты с компаниями в регионах присутствия", — говорится в отчетности ПАО "ТИГР".
По итогам 2019 года ПАО "ТИГР" получило чистую прибыль в размере 28,798 млн рублей, у ПАО "Фонд ТИГР" это показатель выше — 34,917 млн рублей. В то же время I квартал 2020 года "Фонд ТИГР" закончил с убытком в 601 тысяч рублей, тогда как "ТИГР" отчитался о чистой прибыли в размере 18,732 млн рублей. Данные за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года обе компании пока еще не раскрывали.
Еще одно направлений инвестиций "ТИГРа" — хорошо знакомое Сергею Дарькину рыболовство, в том числе — валютоемкий крабовый бизнес.
"В соответствии с инвестиционной стратегией Тихоокеанской Инвестиционной Группы 4 марта 2020 года "Аква-Инвест" и "Верфь братьев Нобель" заключили крупный контракт на строительство высокотехнологичного краболовного судна. Специализированное судно предназначено для вылова, хранения и перевозки живого краба. Данный инновационный проект реализуется в соответствии с условиями договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях. Договор заключен "Аква-Инвест" по результатам "крабовых" аукционов, проведенных Росрыболовством в октябре 2019 года", — говорится в сообщении "ТИГРа".
ООО "Аква-Инвест" зарегистрировано три года назад в Находке с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Единственным учредителем выступает ПАО "НБАМР".
Отметим, что согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне текущего года "Аква-Инвест" возглавил брат Сергея Дарькина Олег Дарькин, сменивший на посту гендиректора компании Савелия Пономаренко.
Справка: Сергей Михайлович Дарькин родился 9 декабря 1963 года в городе Большой Кмень Приморского края. Предки происходят из мордовского села Кажлодка. Губернатор Приморского края (25 июня 2001 года -28 февраля 2012 года). Заместитель министра регионального развития РФ (24 июня 2012 года — 8 сентября 2014 года). Сергей Дарькин также входит в совет директоров ПАО "Находкинская база активного рыболовства" (НБАМР), которое контролирует его супруга Лариса Белоброва.
